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Pubblicato da: Investitore - il: 06-09-2017 18:15 Aggiornato il: 08-04-2019 11:06

Fare trading approfittando delle trimestrali: come investire con le opzioni

Quante volte ti sarei chiesto: quando conviene fare trading o ancora quando è meglio fare trading? Interrogativi di questo tipo si inseriscono nella più ampia necessità di impostare una strategia di investimento che possa cogliere al balzo determinati eventi. In questo articolo ti voglio parlare dell’occasione di profitto che può derivare dalla pubblicazione delle trimestrali.

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Non è un mistero che tanti investitori si scatenino con il trading sulle opzioni americane a ridosso della diffusione dei risultati trimestrali da parte dei grandi colossi societari Usa. Posso quindi darti una risposta alla domanda iniziale su quando conviene fare trading affermando che la stagione delle trimestrali è sempre stata un’ottima occasione.

Uno degli strumenti migliori per investire in azioni che pubblicano i conti trimestrali è il trading con le opzioni americane o il trading CFD.

Fare trading nella stagione delle trimestrali

Chi è più predisposto a fare trading nella stagione delle trimestrali? Una domanda di questo tipo può sembrarti banale ma invece non lo è. Contrariamente a quello che puoi pensare ad essere particolarmente attivo in questo periodo è sopratutto un investitore non consuetudinario. Se se un trader anche principiante, quindi, stai leggendo l’articolo che fa per te. Il fatto è che se non fai trading sulle opzioni con una certa continuità, sarai per forza alla ricerca di momenti più propizi per investire. Viceversa se hai sempre posizioni aperta, allora, anche se ti sembra paradossale, tendi a tirare i remi in barca nel periodo delle trimestrali.

Fare trading nella stagione delle trimestrali, quindi, ti conviene se sei a caccia di profitti rapidi. Appunto per questo motivo le opzioni americane potrebbero essere lo strumento migliore che hai a disposizione.

Quando investire nella stagione delle trimestrali

Ti starai chiedendo perché parliamo di trading con opzioni americane nella stagione delle trimestrali. La scelta di questo strumento per investire non è dovuta al caso, ma a precise considerazioni. Saprai certamente che il legame tra trimestrale (semestrale o bilancio di esercizio) e andamento del titolo sottostante è strettamente connesso. Risultati trimestrali buoni e migliori delle attese del consensus, infatti, determinano un aumento della quotazione. Viceversa, risultati trimestrali negativi o comunque peggiori del consensus, causano un calo della quotazione.

Il problema è che per ottenere profitto non bisogna attendere la pubblicazione della trimestrali, ma è necessario cogliere tutta una serie di segnali che emergono nei giorni precedenti. In poche parole, quello che ti voglio dire è che ti devi far trovare pronto. È necessario quindi studiare con molta attenzione andamento e volumi sul titolo che tieni sotto osservazioni fin dai giorni precedenti alla pubblicazione della trimestrale. Lo studio poi può essere esteso anche i giorni successivi.

Trading con opzioni nella stagione delle trimestrali

Nulla toglie che tu possa investire in azioni nella stagione delle trimestrali con il CFD Trading ma il trading con opzioni può essere comunque interessante. Le opzioni americane, infatti, consentono di operare con una tranquillità in più, dato che puoi decidere se esercitare o meno il diritto sull’acquisto o la vendita di una determinata azione in qualsiasi momento fino alla scadenza dell’opzione stessa. Proprio per questo motivo, una volta che ti sei convinto di voler fare trading nella stagione delle trimestrali, è necessario arrivare preparato all’appuntamento e scegliere con consapevolezza.

Per questo l’unico vero consiglio che possiamo dare è quello di aprire un conto demo e imparare gratis ad operare sui mercati finanziari e in seguito scegliere lo strumento che fa più al caso vostro. Uno dei migliori broker che opera nel trading online è eToro. Mi permetto di segnalartelo poiché è molto popolare fra i trader e conta più di 10 milioni di utenti. Inoltre con il Social Trading l”esperienza sui mercati sarà totalmente diversa e più affascinante!

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Come scegliere le migliori azioni per fare trading con gli utili trimestrali

Fatta questa premessa, passo adesso ad illustrarti come scegliere le migliori azioni che pubblicano la trimestrale per fare trading con le opzioni. Un modo univoco ovviamente non c’è ma posso comunque darti dei suggerimenti molto utili. Uno dei metodi per trovare le azioni migliori è il cosiddetto approccio dall’alto verso il basso. Non devi mai pensare, infatti, che basti cercare su Google espressioni come azioni migliori su cui investire o quali azioni comprare per vedersi fornita una soluzione. Questo genere di ricerche, è importante, ma è solo un ausilio, proprio come il nostro articolo, che ricordiamo non è un consiglio di investimento, ma come già spiegato un semplice ausilio. La maggior parte del lavoro sarai chiamata a farlo da solo e dovrai farlo mesi prima della pubblicazione dei conti trimestrali.

Operativamente parlando, ti consiglio di partire da un’esame generale sul mercato per poi analizzare i vari settori e sotto settori. Solo successivamente puoi prendere in esame le singole azioni. In pratica devi partire dal grande ed arrivare al piccolo. Per farlo ti sarà molto di aiuto un calendario macro approfondito come quello di Investing.com. Insomma di cose da analizzare e strada da fare prima di aprire una posizione con le opzioni, ve ne è tanta.

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Fare trading dopo la pubblicazione delle trimestrali

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Il metodo operativo che ti ho suggerito nel precedente paragrafo ha bisogno di tempo per essere implementato. Obiettivo è quello poi di trovarsi pronti con una strategia basata su previsioni molto plausibili nel momento della pubblicazione dei conti trimestrali. Ma è possibile fare trading con le opzioni americane dopo la pubblicazione della trimestrale? Per essere chiaro voglio parlarti di quello che succede se sei nella classica situazione del “treno perso”. Quante volte ti sarà capitato di non aver aperto una posizione al momento giusto e di aver perso un’occasione per trarre profitto?

Senza perdere tempo a mangiarti le mani, ti dico quello che puoi fare in questi casi. Ovviamente NON investire in quei titoli che hanno già pubblicato la trimestrale (sarebbe inutile) ma controlla se ci sono titoli dello stesso settore che ancora non hanno pubblicato i conti. In molti comparti se una società ha pubblicato conti positivi è probabile che anche le concorrenti facciamo altrettanto. Questo avviene nel settore dei microchips, ad esempio, dove opera anche l’italiana Stmicroelectronics. Ovviamente questo stesso discorso può essere fatto per molti settori.

Consigli trading nella stagione delle trimestrali

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Dopo tutto quello a cui ho accennato in questo articolo, adesso è tempo di trarre delle conclusioni. La domanda che ti starai facendo, ne sono certo, è questa: come fare trading dal punto di vista operativo nella stagione delle trimestrali. Operativamente parlando le strade a disposizione sono tre ognuna delle quali include margini di profitto (nel caso in cui la posizione sia corretta) diverse.

Se sei un traders principiante, la cosa più semplice che puoi fare è quella di fare trading sulle opzioni americane non appena arriva la notizia dei conti trimestrali. Se sarai fortunato potrai unirti all’onda lunga creata dal rally successivo alla diffusione dei conti. Considera, però, che a volte non c’è nessun apprezzamento perchè i buoni conti trimestrali erano stati già scontati dal mercato in precedenza.

La seconda strada consiste nel fare trading prima dell’annuncio della trimestrale in pratica quando ancora i conti non sono stati ufficializzati. Non sempre questa strada può essere seguita. Il mio consiglio è quello di verificare se c’è un punto di ingresso interessante. Per trarre profitto dovrai poi vendere l’opzione non appena i conti sono stati resi noti. Un metodo difficile? Dipende dai punti di vista perché non lo è se prima ti eserciti con un conto demo e quindi non usando denaro reale.

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La terza strada, per finire, consiste nel fare trading prima dell’annuncio degli ultimi chiudendo poi la posizione addirittura prima della pubblicazione dei conti. Potrai seguire questa strada se risultati trimestrali positivi di un competitor lasceranno intendere che anche la società su cui desideri investire con il trading online possa pubblicare conti positivi.

La scelta del metodo da seguire per fare trading sfruttando le trimestrali dipende esclusivamente da quelle che sono le tue caratteristiche e potenzialità. E’ necessario che tu abbia una buona dose di conoscenza dei tuoi limiti perchè ogni strada presenta un rischio diverso.

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