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Pubblicato da: Investitore - il: 18-09-2019 10:46

Certificates Société Générale per investire sul cambio Euro Lira Turca

Per investire sul cambio Euro Lira Turca, uno dei più importanti nel Forex, ci sono tanti strumenti a disposizione. Se sei solito operare da casa, il Forex Trading è tra le strade certamente migliori. E’ sufficiente infatti affidarsi ad un broker sicuro (alla larga quindi dai broker forex truffa che promettono guadagni facili ma alla fine ti derubano solo) per iniziare ad operare sul cross Euro Lira Turca (in simboli EUR/TRY).

Cambio Euro Lira Turca

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In questo post, però, non voglio subito e solo fare riferimento al CFD Trading per investire sulla coppia Euro Lira Turca ma voglio prima parlare di un prodotto nuovo.

Vengo subito al dunque: la francese Société Générale , una tra le più grandi banche dell’area Euro, ha recentemente lanciato un certificates per investire sul cambio EUR/TRY.

L’argomento centrale di questo post saranno proprio gli investment certificates SocGen su Euro Lira Turca. Questo strumento di investimento consente di sfruttare al massimo quella che è una delle caratteristiche di questa coppia di valute ossia l’alta volatilità.

Come puoi vedere dal grafico EUR/TRY, infatti, spesso si verificano cambi di trend che molto significativi per la coppia.

Ti ricordo che sempre l’alta volatilità che caratterizza il cambio EUR/TRY può essere usata per operare con il Forex Trading. In tal caso è sempre consigliabile prima esercitarsi con un conto demo. Ad esempio si può scegliere il broker eToro che, tra le coppie disponibili per fare trading, vanta anche Euro Lira Turca.

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Tornando all’argomento di questo post, prima di presentare il Certificato SocGen sul cambio EURTRY, ricordo che, in ogni caso, l’obiettivo dell’investimento è quello di avere un guadagno speculativo con l’apprezzamento della Lira Turca nel cambio con l’Euro.

Cambio Euro Lira Turca in tempo reale

Come puoi notare dal grafico Euro Lira Turca, il livelli di volatilità del cross lascia davvero stupiti. Non è un mistero per nessuno che il cambio EUR/TRY sia tra i più volatili nel Forex. Focalizzando l’analisi agli ultimi anni, la coppia Euro Lira Turca ha raggiunto un massimo a quota 8,09 e un minimo a quota 1,663. La differenza tra il livello massimo raggiunto dal cross e quello minimo è enorme. Sono davvero poche le valute che possono vantare una forbice così ampia tra il tasso di cambio massimo e quello minimo.

Altro elemento che puoi subito notare dall’analisi del grafico è la spiccata tendenza alla svalutazione. Il cambio Euro Dollaro tende a svalutarsi progressivamente nel corso del tempo. Questo è un trend ben preciso sul quale c’è da tempo tutto un dibattito. La svalutazione del cambio EUR/TRY potrebbe essere causata dalla Turchia stessa che è interessata a rendere competitive le sue esportazioni. Ankara, quindi, tenderebbe ad agire a compi di svalutazione sul Forex in modo tale da sostenere il suo export verso l’Europa.

In base ai due elementi citati e caratterizzanti il grafico Euro Lira Turca, possiamo affermare che l’andamento della TRY tende a favorire chi vende e non chi detiene la valuta.

Investire sul cambio Euro Lira Turca con i certificates SocGen

Certificates Societe Generale

I due investment certificates sul forex lanciati dalla francese Societe Generale puntano a speculare sull’andamento della Lira Turca. La stessa presenza sul mercato di questi due certificati va quasi in contraddizione con quello che abbiamo nel precedente paragrafo in merito all’andamento della valuta turca.

Se è infatti vero che il trend della valuta turca sembra privilegiare i venditori e non i detentori dell’asset, allora un certificato non è propriamente la soluzione di investimento ideale. In realtà le cose stanno in modo diverso se viste da una prospettiva alternativa. I certificates SocGen sulla Lira Turca puntano a sfruttare l’alta volatilità della TRY.

I due certificati di SocGen per investire sulla Lira Turca sono il codice ISIN XS1957206060 e il codice ISIN XS1957205922. Entrambi fanno parte della serie Cash Collect di Societe Generale.

Certificati Cash Collect Societe Generale su cambio EUR/TRY

Certificates Cash Collect Societe Generale

I Certificates Cash Collect di SocGen sul cambio EUR/TRY sono uno strumento specificatamente ideato dalla banca francese per investire sul cambio Euro Lira Turca. In questo paragrafo del post faremo riferimento alle caratteristiche degli investment forex certifcates SocGen sul cross EUR/TRY. In particolare i parametri e le voci che analizzeremo sono: sottostante, premio, barriere (barriera cedolare e barriera a scadenza). Successivamente prenderemo in esame anche i rischi al fine di consentirti una valutazione più completa del prodotto.

L’obiettivo che ci fissiamo è quello di darti gli strumenti per poter rispondere alla seguente domanda: investire sui certificates Cash Collect SocGen sul cambio Euro Lira Turca conviene o è meglio non comprare?

Certificates SocGen cambio Euro Lira Turca: sottostante

Anche se ripeterlo e dedicarci un paragrafo può essere considerato quasi banale, riteniamo che essere chiari sia la prima regola da seguire quando si tratta di fare recensioni sui certificati. Il sottostante dell’investment forex certificates Euro Lira Turca è il tasso di cambio EUR/TRY. Da questa caratteristica basilare si deduce che il guadagno del certificato è connesso all’andamento della quotazione della Lira Turca.

Essendo il guadagno legato ad un solo e unico sottostante si deduce che il certificato Societe Generale sul cambio Euro Lira Turca, presenta un livello di rischiosità molto alto.

Premio certificato Societe Generale cambio Euro Lira Turca

Come puoi vedere dal foglio relativo alle condizioni del prodotto, il certificato SocGen sul cambio Euro Lira Turca paga un premio mensile lordo pari a 10 euro. Considerando che il taglio minimo del certificato ammonta a 1000 euro, il premio corrisponde a circa il 10% di rendimento annuo. Tale premio può comunque crescere nel caso in cui tu abbia comprato il certificato quando esso era ad un valore inferiore a 1000 euro.

Attenzione a quella che è la condizione base per il pagamento del premio: il regolamento di sottoscrizione stabilisce che il premio venga pagato solo se il cambio Euro Lira Turca sarà sotto la barriera cedolare. Nel caso opposto, ossia se il cambio EUR/TRY non dovesse essere sotto la barriera, allora nulla sarà dovuto e pagato.

Ti invitiamo a tenere in debita considerazione questo elemento nella misurazione del profilo di rischio del prodotto. Certamente, per quello che riguarda i rendimenti, il certificato SocGen sul cambio Euro Lira Turca sembra essere molto interessante ma guai a limitare la propria analisi solo ai rendimenti. Focalizzandosi sul livello di rischio, puoi infatti trovare investment forex certifcates molto più tranquilli sul mercato.

Barriere Certificates SocGen sul cambio Euro Lira Turca

Barriera certificates Societe Generale

Il certificato emesso da SocGen per investire sul cambio Euro Lira Turca presenta due barriere: quella cedolare e quella a scadenza. La barriera cedolare determina il pagamento del premio mensile mentre quella a scadenza fa riferimento alla garanzia del rimborso del capitale.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo le due barriere nel dettaglio.

Barriera cedolare certificato SocGen Euro Lira Turca

Il meccanismo di funzionamento della barriera del certificato Cash Collect SocGen dedicato al cambio Euro Lira Turca è il seguente: si parte dal 100% del cambio EUR/TRY e, mese dopo mese, si aggiungono scatti dello 0,5%. Il premio viene pagato solo ed esclusivamente se il cambio è sotto il livello della barriera, in caso contrario nulla ti sarà dovuto. Da ciò ne consegue che, in caso di deprezzamento della Lira Turca, i premi vengono annullati. In altre parole se il cambio Euro Lira Turca dovesse registrare un aumento, allora non scatterebbero i premi.

E’ proprio a tal riguardo che conviene tenere a mente quanto avevamo detto nei primi paragrafi sull’alta volatilità che caratterizza il cross EUR/TRY. Essendo possibili cambi di trend di Euro Lira Turca ed essendo quindi possibile un aumento del cambio, allora non è da escludere che il premio venga annullato essendo il tasso di cambio al di sopra del livello della barriera.

Se dopo un anno il cambio è sotto la barriera cedolare, allora il certificato Cash Collect SocGen andrà a scadenza anticipatamente e avrai il rimborso del capitale investito.

Non pensare che il rimborso anticipato del capitale sia un evento positivo. Non devi infatti dimenticare che in caso di andamento favorevole del tasso di cambio, il certificato andrà a scadenza e questo limiterà la tua possibilità di guadagnare. Insomma anche per quello che riguarda la barriera cedolare, il certificato Societe Generale per investire sul cambio Euro Dollaro si presenta come un prodotto molto insidioso e non privo di rischi.

Barriera a scadenza certificato SocGen Euro Lira Turca

La barriera a scadenza dell’investment forex certificates Euro Lira Turca di Societe Generale è fissata al 140% della quotazione real time della valuta turca. Cosa significa questo? In pratica nel caso in cui la Lira Turca si dovesse svalutare del 40% allora perderesti la differenza. Anche le caratteristiche della barriera a scadenza, quindi, confermano quello che abbiamo detto in precedenza: il certificato SocGen per investire sul cambio Euro Lira Turca presenta un profilo di rischio alto a causa proprio della strutturale volatilità che caratterizza questo cross sul Forex.

Certificates SocGen cambio Euro Lira Turca: rischi

Rischi Certificates Euro Lira Turca

Siamo certi che in base a tutto quello che abbiamo detto in precedenza ti starai ora chiedendo se non ci sono troppi rischi a comprare i certificates SocGen per investire sul cambio Euro Lira Turca. La risposta è ovviamente affermativa e non rassicura il fatto che tutti i rischi possibili siano comunque indicati dall’emittente.

Oltre a quelli potenziali, già citati nei precedenti paragrafi della guida, tra i rischi del certificato sulla Lira Turca di SocGen includiamo anche:

  • la scarsa liquidità
  • l’ampio differenziale presente tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita
  • la possibilità di perdere tutto o una parte del proprio capitale nel caso in cui si verificasse il default dell’emittente
  • la presenza di un premio fisso che ti impediscono di trarre beneficio da una rivalutazione della lira turca.

In conclusione quindi, alcune condizioni e la struttura stessa del certificato Societe Generale per investire sulla Lira Turca risultano essere troppo penalizzanti. Soprattutto non devi dimenticare che gli investment certificates, per loro caratteristica, non hanno un patrimonio sottostante a garanzia (a differenza, ad esempio, degli ETF).

E’ per questo motivo che, se sei alla ricerca di strumenti per investire sul cambio Lira Turca, il certificato Cash Collect SocGen su EUR/TRY va maneggiato con molta cura.

Modi sicuri per investire sul cambio Euro Lira Turca con il CFD Trading

Se sei alla ricerca di strumenti più sicuri per investire sull’andamento del cambio Euro Dollaro rispetto ai più rischiosi investment certificates di SocGen, allora il trading di CFD (Contratti per Differenza) potrebbe essere la migliore soluzione. Il Forex Trading è oggi uno dei metodi più usati in tutto il mondo per investire sulle valute. Tra l’altro il cambio Euro Lira Turca si presta molto al CFD Trading a causa della sua alta volatilità.

Puoi infatti approfittare delle oscillazioni del cross aprendo posizioni long (e quindi scommettendo su un rialzo) e posizioni short (e quindi scommettendo su un ribasso del cross). Tra l’altro il Forex Trading presenta un importante vantaggio: la possibilità di usare un conto demo per imparare ad operare. Il conto demo Forex presenta tantissimi vantaggi che possono davvero aiutarti nel momento in cui vorrai investire con denaro reale sul cambio Euro Lira Turca.

Tra i migliori intermediari che ti consentono di investire sul cambio Euro Lira Turca con i Contratti per Differenza c’è 24Option.

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Il CFD Trading è una valida alternativa per investire sul cambio Euro Lira Turca con maggiore sicurezza. Tra l’altro, a differenza dei certificati, i Contratti per Differenza possono essere utilizzati tranquillamente da tutti. Fare Forex Trading da casa è infatti semplicissimo e richiede solo una buona connessione internet.

Qualunque sia il broker che ti sceglierai per investire sul cambio Euro Lira Turca, ricorda sempre che il trading online non è un gioco ma richiede studio e preparazione.


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